背景概述

權威管理咨詢機構認為,衡量集團型企業管理水平的關鍵是集中管理能力,尤其是財務的集中管理能力。國外大型跨國公司的財務管理都是高度集中的,借助現代信息技術手段,母公司可以隨時掌握、監控遍布全球的子公司的財務狀況和現金流動情況。這種管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經營的個級前提。
國內集團型企業在集團化、全球化、多元化為背景的商業競爭中逐漸體會到“集團財務”在企業財務管理中擔當著重要責任,開始思考如何協同、控制各個分戰場的資源從而贏得整體發展。

集團財務管控系統難點

集團財務管控系統是以集團總部為核心、對所控制的下屬單位、從財務層面進行統籌規劃與管理的軟件產品。根據應用的需求,集團財務管控系統既可以是一個相對立的管理系統,圍繞各個單位的財務管理部門進行統籌規劃, 形成統一的財務管理目標;同時又可以是個開放的管理體系,對集團內部的經營活動進行基本的價值反應。集團財務管控系統的關鍵價值在于對集團整體的發展提供數據分析和決策支持,讓集團管理層能準確地掌握集團所處的財務狀態或地位,同時滿足對市場快速反應和降低運行成本的要求。

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目前市場上集團財務軟件的特點

通用型集團財務管理產品:以通用型財務管理產品為基礎,針對集團企業的應用需求,提高財務管理軟件的管理深度;同時在產品設計、實施時,往往是以財務模塊為核心,逐步搭建起企業整體的信息系統。
ERP集團財務軟件:以ERP軟件實施的集團財務管控系統,對財務管理體系和業務管理體系的集成性、系統性具有更突出的要求,產品成本和實施成本高。

博科集團財務管控系統簡介

博科集團財務管控系統基于Yigo軟件開發機器人技術,秉承服務共享和資源集中的管理理念,面向股權結構復雜、跨行業、跨地域運作的各類型集團組織,涵蓋總賬管理、固定資產管理、出納管理、資金管理、合并報表、集團監管、全面預算等業務單元的集團全面管控系統。

核心亮點
多維度、多組織管控架構

多集團、多成員單位,每個成員單位是個獨立的財務主體,即每個財務主體既可以是對外獨立經營的公司,也可以是某獨立核算的事業部。某職能部門可以屬于不同成員單位,即一個集團的職能部門可以管理多個成員單位。

集團可根據不同管控的維度,如:股權管控、預算管控、資金管控、賬簿管控等,將成員單位任意組建成樹狀管控組織,并且每類管控組織可以構建不同的管控樹,實現集團對下級的分層管控。

智能化合并報表

博科集團財務管控系統為用戶提供了智能、靈活、便捷的報表合并功能,包括集團內成員公司數據采集、個別報表的調整、內部交易數據的自動抵消和差異數據智能處理等,在保證數據準確性的同時,讓合并報表工作變得便捷。

全員、全程、全方位的全面預算管理

博科集團財務管控系統為用戶提供了便捷的預算編制工具、靈活的預算調整、強大的預算控制、直觀的預算分析、預算模塊與總賬模塊一體化等全面預算管理工具。其主要特點表現為:全員參與的企業預算和集團統預算;全過程預算PDCA優化環;全方位預算管控。

資金管理

面向互聯網新經濟形勢,博科財務管控系統基于Yigo提供了強大的業務擴展功能:
? 支持多集團多結算中心管理,每個結算中心處理的業務可以是立的;
??多類型、多幣種的內部資金管理賬戶,如活期人民幣賬戶、活期美金賬戶、整存整取賬戶等;
??內部存、貸款利率自定義,支持利率的調整;
??多樣化的內部貸款方式,如一次還本付息、等額本金、等額本息或其他自定義。支持提前還貸、展期等業務;
??內部存款業務多樣性,如活期存款、整存整取等, 支持整存整取提前支取, 到期轉存可選擇連本帶息轉存、連本帶息轉活期、本轉存利息轉活期;
??可與銀行做接口,確保外部銀行與內部銀行數據傳輸的實時性和一致性;
??內部銀行的資金集中管理模式,結算中心可以隨時監控到各個成員單位的資金存量和流量,成員企業也可以隨時查詢到在結算中心的資產與負債情況;
??支持自動任務處理,如活期利息到期自動結息、自動還貸等;
??成員單位可實時查詢當前活期利息及未來收益;
??所有業務都與內部銀行特定的核心單據關聯,內部銀行的運轉機制是以核心單據為主。增加業務或變更業務時,只需修改關聯關系即可,確保業務擴展的方便性和內部銀行運行機制的穩定性;
??財務數據分別憑證進入結算中心與成員單位總賬賬套。

票據管理

博科票據管理方案幫助集團通過合作銀行將各成員單位的實物票據要素信息輸入票據集中管理系統,轉化為電子數據,通過網絡信息平臺,集團總部可以及時、全面地掌握各地成員單位應收、應付票據信息以及票據收付結算的明細信息,并對票據的真實有效性進行實時審查, 防范和控制票據風險。
憑借票據池和現金池的聯動管理,集團可實時掌握資金的周轉狀況,統一進行票據的托收、貼現和質押,從而管控成員單位的資金需求和使用計劃、監督預算執行情況,并進行對比分析。

往來管理

往來管理包括企業與客戶之間的應收、預收管理,供應商之間的應付、預付管理,以及與員工之間的暫支、報銷管理。博科往來管理追蹤、監控每筆往來賬從發生到核銷,再到總賬每個信息節點的狀態,并觸發未來應收壞賬的預警和應付賬款的提醒,幫助企業更精確地預估資金流。

總賬管理

博科財務管控系統之總賬系統不沉淀了當前成熟的管理體系,并在以下方面擁有更突出的表現
1、會計科目集團集中管控和下屬單位分管理
2、自定義、多維度的輔助核算項目
3、靈活便捷的憑證錄入,支持憑證編號整理
4、支持多單位賬簿聯查
5、支持常用性憑證操作
6、支持外幣業務
7、支持憑證的套打和連續打印功能
8、支持往來在總賬里直接銷賬
9、與各模塊財務數據無縫對接

固定資產管理

博科財務管控系統之固定資產管理模塊對企業固定資產日常業務進行管理, 全面反映固定資產的增加、減少及相關變動情況,提供固定資產評估、固定資產減值及折舊的計提與分攤,提供資產調撥、資產盤點的管理,幫助用戶更有效地更全面地管理固定資產, 對固定資產進行跟蹤管理,對資產成本進行部門考核。

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